Interaktive Meglere Options Cash Oppgjør

Ja. Dette er spesielt viktig for bedriftsselskaper (styremedlemmer, offiserer etc.) på grunn av de ulike restriksjonene de er gjenstand for. Kontantoppgjør er ikke så vanlig som fysisk oppgjør, og it039s brukes vanligvis til opsjonskontrakter basert på verdipapirer som enkelt overføres eller leveres. For eksempel er kontrakter basert på indekser, utenlandsk valuta og varer vanligvis kontantregulert. Kontantoppgjør er vanligvis europeisk stil, noe som betyr at de avgjøres automatisk ved utløpet dersom de har overskudd. Hvis underliggende er en indeks, er CBOE FLEX-alternativet en god løsning. Hvis et individuelt navn og den teoretiske verdien er tilstrekkelig, vil en OTC-løsning (OTC) bli nødvendig. (OTC) derivater er skreddersydde kontrakter som gjennomføres på samme måte som navnet deres antyder: De forhandles mellom motparterne i stedet for å bli handlet på en bytte. Dette ville bli gjort med megleren. Se kunnskapssenter - meglere for mer informasjon. 205 Visninger middot Vis Oppvoter middot Ikke for ReproduksjonCash Konto: Avregnet Kontanter. Marginekonto: 160Total kontantverdi aksjeverdi obligasjonsverdi fond verdi ikke-U. S. Amp Kanadiske verdipapirer opsjoner verdi påløpt renter påløpt utbytte. Kontantkonto: 160Total kontantverdi råvarer opsjonsverdi - futures vedlikeholdsmargin krav minimum (0, futures PampL). Marginekonto: 160Total kontantverdi - krav til fremtidig vedlikeholdsmargin. Spesialmemorandekonto Hvis disse verdiene faller under null ved handelsdagens slutt, blir stillingene likvidert. En spesiell konto knyttet til en Reg T Margin-konto som opprettholdes med det formål å anvende Federal Regulatory T innledende marginkrav ved slutten av handelsdagen. Maks. (EWL - amerikanske innledende marginkrav), (tidligere dag SMA - endring i dager kontanter - amerikanske innledende marginkrav for handler gjort i løpet av dagen.)) Beregnet sluttdato under amerikanske aksjeregler, uavhengig av hvilket land du handler. på tidspunktet for handelen Konfigurere dine krav til handelskrav I tabellen nedenfor finner du de krav du må møte for å kunne handle hvert produkt. Husk å lese notatene nederst på bordet, da de inneholder viktig tilleggsinformasjon. Vær oppmerksom på at informasjonen nedenfor ikke gjelder for kontoer som angir India som landet for lovlig oppholdsformasjon. Viktig: For å kvalifisere som IB-kunde må du oppfylle disse kravene: Du må ha utført minst 100 bransjer for enhver produkttype eller 100 simulerte handler i vår sanntids demo. For å handle ethvert produkt, må du ha et godt eller omfattende kunnskapsnivå for det aktuelle produktet. For å handle opsjoner, futures eller kontanter forex, må du ha minst to års handelserfaring med det aktuelle produktet. Nettoverdien kan ikke være mindre enn din flytende nettoværdi. For å kvalifisere seg til en porteføljemarginekonto må din nettoverdi og flytende nettoværdi hver være større enn 100 000 USD. Aksjer, Obligasjoner, Tegningsretter, Utenlandske Fond 1 Likviditetsverdi, Minimum Inntekt eller Vekst eller Handelsfortjeneste eller Spekulasjon eller Sikring 20.000Any (Kunder i alderen 18-21 er kvalifisert til å handle aksjer hvis de oppfyller alle andre krav) Reg T Margin Konto Vekst eller Handelsavkastning eller spekulasjon eller sikring Portefølje Marginekonto Handelsfortjeneste eller Spekulasjon Likviditetsverdi Verdien Inntekt Minimumsalder Reg T Marginekonto Vekst eller handelsresultat eller spekulasjon eller sikring 100 000Any ELLER 20000 40000 Portefølje Marginekonto Handelsfortjeneste eller Spekulasjonsvalg, Penny Stocks - (Aksjer er automatisk valgt når du velger Valg) 2, 3, 5 Flytende Netto Verdien Inntekt Minimums aldershandel Fortjeneste eller Spekulasjon Reg T Margin Konto Trading Fortjeneste eller Spekulasjon Portefølje Margin Konto Trading Fortjeneste eller Spekulasjon Limited opsjonshandel er også tilgjengelig med ethvert investeringsmål. Begrenset opsjonshandel gir deg mulighet til å handle med følgende opsjonsstrategier: Langtidsoppkall eller sett på dekket samtaler Kortt nakkesett: Kun hvis de er dekket av kontanter Samtalespredning: Kun europeisk stil kontantoppgjøret Put Spread: Bare kontanter i europeisk stil Long Butterfly: Bare Kontanter i europeisk stil avgjort Iron Condor: Kun kontanter i europeisk stil avregnet Lang samtale og valutakurs Forex 4, 5 Likvide Netto Inntekt Minimumsalder Reg T Margin Konto Handelsgevinst eller Spekulasjon eller Sikring Portefølje Marginekonto Handelsfortjeneste eller Spekulasjon Futures, Futures Valg 6 , 7 Flytende Netto Verdien Inntekt Minimumsalder Vekst eller Handelsfortjeneste eller Spekulasjon 7 eller Sikring Reg T Margin Konto Vekst eller Handelsfortjeneste eller Spekulasjon 7 eller Sikring Portefølje Marginekonto Handelsfortjeneste eller Spekulasjon 7 Enkeltbehandlede Futures 2 Flytende Netto Verdien Inntekt Minimumsalder Reg T Margin Konto Vekst eller Handelsfortjeneste eller Sikring Portefølje Margin Konto Trading Fortjeneste eller Spekulasjon Bare søkere med amerikanske kontoer og amerikanske bosted kan tr ade Mutual Funds. Hvis du bare velger Valg eller bare Single-stock Futures, vil aksjer automatisk bli valgt også. For Alternativer, i tillegg til Årshandel og Trades per årskrav, må dine totale livstidsalternativer handler være minst 100. For opsjoner er dette definert som aksjehandler opsjoner handler futures handler minst 100 totale handler levetid. For Cash Forex, i tillegg til Years Trading and Trades per årskrav, må Total Forex-handelen din være minst 100. For Forex er dette definert som aksjehandler opsjoner handler futures trades forex handler minst 100 totale levetid handler. Søkere som har fullført undervisningstesten for Options eller Forex er unntatt fra de to års erfaringskravene til å handle Alternativer eller Cash Forex. Hvis du bare velger Futures Options, vil Futures automatisk bli valgt også. Spekulasjonsinvesteringsmålskravet gjelder ikke for Futures og Futures Options trading i en Trust-konto. For ikke-amerikanske og ikke-kanadiske kontoer. IB SM. InteractiveBrokers, IB Universal Konto, Interaktiv Analytics, IB Alternativer Analytics SM. IB SmartRouting SM. Portefølje Analyst TM og IB Trader Workstation SM er servicemerker andor varemerker for Interactive Brokers LLC. Støttende dokumentasjon for eventuelle krav og statistiske opplysninger vil bli gitt på forespørsel. Eventuelle handelssymboler som vises, er kun til illustrasjonsformål og er ikke ment å skildre anbefalinger. Risikoen for tap i netthandel med aksjer, opsjoner, futures, forex, utenlandske aksjer og obligasjoner kan være betydelig. Alternativer er ikke egnet for alle investorer. For mer informasjon les Karakteristikkene og Risikoen til standardiserte alternativer. For en kopi besøk theoccaboutpublicationscharacter-risks. jsp. Før handel, må kundene lese de relevante risikoreduseringserklæringene på vår side om advarsler og ansvarsfraskrivelser - interaktive meglere. Handel på margin er kun for sofistikerte investorer med høy risiko toleranse. Du kan miste mer enn din opprinnelige investering. For ytterligere informasjon om marginlånsrente, se interaktive meglerinteresser. Sikkerhets futures innebærer en høy grad av risiko og er ikke egnet for alle investorer. Beløpet du kan miste kan være større enn din opprinnelige investering. Før du handler i sikkerhets futures, vennligst les sikkerhets futures risikofristing. For en kopi besøk interactivebrokersdisclosure. Det er en betydelig risiko for tap i valutahandel. Oppgjørsdatoen for valutahandel kan variere på grunn av tidszoner og bankferier. Når det handler på valutamarkeder, kan dette kreve at lånefondene oppgjør valutahandler. Renten på lånte midler må vurderes når man beregner kostnaden for transaksjoner på flere markeder. INTERAKTIVE MROKERS ENTITIES INTERACTIVE BROKERS LLC er medlem NYSE - FINRA - SIPC og regulert av US Securities and Exchange Commission og Commodity Futures Trading Commission. Hovedkontor: One Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 USA interaktive meglere INTERACTIVE BROKERS CANADA INC. Er medlem av Investeringsindustrien Regulatory Organization of Canada (IIROC) og Medlem - Canadian Investor Protection Fund. Kjenn din rådgiver: Se IIROC AdvisorReport. Handel med verdipapirer og derivater kan innebære en høy grad av risiko og investorer bør være forberedt på risikoen for å miste hele investeringen og miste ytterligere beløp. Interactive Brokers Canada Inc. er en eneste forhandler og gir ikke investeringsrådgivning eller anbefalinger angående kjøp eller salg av verdipapirer eller derivater. Registrert kontor: 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canada. interactivebrokers. ca INTERAKTIVE MØTER (INDIA) PVT. LTD. er medlem av NSE. BSE NSDL sebi. gov. in. Regn. Nei. NSE: INBFE 231288037 (CMFOCD) BSE: INBFE 011288033 (CMFOCD) NSDL: IN-DP-NSDL-301-2008. CIN-U67120MH2007FTC170004. Registrert kontor: 502A, Times Square, Andheri Kurla Road, Andheri øst, Mumbai 400059, India. Tlf: 91-22-61289888 Faks: 91-22-61289898 interactivebrokers. co. in INTERAKTIVE MEKKERE SIKKERHETER JAPAN INC. 187 03-4588-9700 (830-1730) Registrert kontor: 4. etasje Tekko Kaikan, 3-2-10 Nihonbashi Kayabacho, Chuo-Ku, Tokyo 103-0025 Japan interactivebrokers. co. jp INTERAKTIVE BROKERS HONG KONG LIMITED er regulert av Hong Kong Securities and Futures Commission, og er medlem av SEHK og HKFE. Registrert kontor: Suite 1512, Two Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong SAR interactivebrokers. hkInteractive Brokers tilbyr for øyeblikket muligheten til å selge aksjer før de mottar levering på en daglig basis. I henhold til IBrsquos kortsiktige regler for intradag er det nødvendig for forhandlere å levere aksjer solgt eller lukke korte børsstillinger før slutten av tradingperioden. Skulle handelsmenn etablere en kort lagerposisjon i løpet av dagen og fortsatt beholde stillingen ti minutter før slutten av handelssesjonen klokken 15:20 IST, kan Interactive Brokers på best mulig måte stenge posisjonen på dine vegne. Dersom stillingen ikke er stengt innen utgangen av dagen, og aksjene ikke leveres av kunden før avregning, vil tapet på grunn av auksjonen bli båret av kunden. Vær oppmerksom på at prisene på auksjonsmarkedet er svært variable og vanligvis ikke gunstige i forhold til det normale markedet. Det er viktig å merke seg at IB ikke vil ta hensyn til eventuelle avsluttende bestillinger for korte lagerposisjoner plassert av kunden som fortsatt kan fungere. Hvis kontoen din har en kort stilling ti minutter før slutten av handelssesjonen, og du har lagt arbeidsordrer for å lukke disse stillingene, er det mulig at avsluttingsordren din vil utføre, og at IB vil handle for å avslutte din korte stilling. I denne situasjonen vil du være ansvarlig for begge henrettelser og vil måtte styre din lange stilling tilsvarende. Et gebyr på INR 2.000 belastes for denne håndbearbeiding i tillegg til eventuelle eksterne straffer i tilfelle av korte lagerstillinger som resulterer i auksjonstjenester. Som sådan oppfordrer vi sterkt kunder til å overvåke sine stillinger og ta de nødvendige tiltak for å unngå dette. Nedenfor er en oversikt over noen av de mer brukte marginevilkårene: Eierandel med Lånverdi (ELV) ndash Danner grunnlaget for å avgjøre om en klient har de nødvendige eiendelene for å enten initiere eller opprettholde sikkerhetsstillinger. Tilsvarer verdipapirverdien Verdipapirverdien Verdipapirfond Verdien europeisk og asiatisk opsjonsverdi (ekskluderer markedsverdi amerikanske verdipapirer amp futures opsjoner og kontanter opprettholdt i futures segment). Available Funds (ELV ndash Initial Margin) ndash tilsvarer Egenkapital med Lånverdi minus Initial Margin Requirement. Overflødig likviditet (ELV ndash Maintenance Margin) ndash tilsvarer egenkapital med låneverdi minus vedlikeholdsmarginekravet. Initial Margin Requirement - Minste del av et nytt sikkerhetskjøp som en investor må betale kontant. For amerikanske aksjer er dette definert av Reg. T og er for øyeblikket 50 (Reg. T Initial Margin). Etter hvert som IB beregner margen i sanntid og Reg. T håndheves på slutten av dagen, utfører IB en innledende marginkravskontroll på handelsstedet, om enn med en hastighet som er vanligvis mindre enn 50 (IB Initial Margin). Vedlikeholdsmargin Krav måle mengden egenkapital som må opprettholdes for å fortsette å holde en stilling. I USA angir reglene i noteringsutveksling kravene til vedlikeholdsmargin på sikkerhetstransaksjoner som er underlagt SEC-godkjenning. Beholdningsbehovet for vedlikeholdsmargin for lange aksjeposisjoner er for tiden satt til 25, selv om meglere ofte etablerer krav til boligmargin som overstiger det, særlig hvor sikkerheten anses lavpris eller gjenstand for volatile prisendringer. Krav til utveksling av vedlikeholdsmargin for korte aksjeposisjoner er for tiden satt til 30. Netto likvidasjonsverdi (NLV) ndash for en verdipapirkonto tilsvarer total kontantverdi verdipapirverdien verdier verdipapirverdiens verdi. For en varekonto er lik verdien for total kontantverdier. Soft Edge Margin (SEM) ndash hvis i løpet av handelsdagen er en kontoskvote Egenkapital med Lånverdi lik minst 90 av kravet til vedlikeholdsmargin, vil den ikke bli gjenstand for likvidasjon til 15:45 ET for amerikanske aksjer (dvs. den tidligste av : 15 minutter før markedet lukkes, 15 minutter før sluttidspunktet for likvidasjon eller påbegynnelsen av Reg. T-håndhevelsestid), da skal kravet til vedlikeholdsmargin bli oppfylt. SEM starttid for amerikanske aksjer er 09:30 ET og for andre produkter senere av: markedet åpent (nyeste åpningstid hvis det er flere ganger listet) eller start av likvidasjonstid. Kjøpekraft - Maksimal dollarverdi av verdipapirer som du kan kjøpe i kontoen din uten å sette inn ekstra egenkapital. For en kontantkonto er dette lik den minste av ELV eller tidligere dag ELV minus innledende marginkrav. For en marginkonto er dette lik Tilgjengelige fond 4 (gjensidig av 25 Vedlikeholdsmarginekvoter) Spesielle memorandumkonto (SMA) ndash representerer verken egenkapital eller kontanter, men snarere en kredittlinje opprettet når markedsverdien av verdipapirer i en Reg. T-margin økning i verdi. Mens en økning i markedsverdi over opprinnelig kostnad skaper SMA, har en etterfølgende nedgang i markedsverdi ingen effekt på SMA. SMA vil bare avslå hvis det brukes til å kjøpe verdipapirer eller trekke ut penger, og den eneste begrensningen med hensyn til bruken er at de ekstra kjøpene eller uttakene ikke tar med kontoen under kravet til vedlikeholdsmargin. SMA vil også øke på dollar for dollar i tilfelle kontanter eller utbytte. Verdipapirer Brutto Posisjonsverdi (GPV) ndash Absolutt verdi av Long Stock Value Kort aksjeverdi Lang opsjonsverdi Kort opsjonsverdi Lang SSF Notional Value Kort SSF Notional Value Fund Value. Den spesielle reguleringen som bestemmer minimumsbeløpet for marginsikkerhet som hver megler er pålagt å samle inn fra klienter som handler i amerikanske børsnoterte produkter, er generelt avhengig av følgende 3 faktorer: 1. Produktklassifisering - den viktigste determinanten av regulatorisk tilsyn er basert på om Produktet er klassifisert som en sikkerhet eller en vare. Sikkerhetsprodukter, inkludert aksjer, obligasjoner, opsjoner og verdipapirfond, er regulert av Securities and Exchange Commission (SEC). Vareprodukter, som inkluderer terminkontrakter og opsjoner på terminkontrakter, reguleres av Commodities Futures Trading Commission (CFTC). Single stock futures, en spesiell klasse av futures kontrakter, regnes som et hybrid produkt underlagt felles regulering av SEC og CFTC. Når det gjelder sikkerhetsprodukter, har den amerikanske sentralbanken referert til som Federal Reserve (FRB) ansvar for å regulere utvidelsen av kreditt ved meglere og forhandlere. Dette oppnås ved hjelp av Regulering T eller Reg T som det ofte refereres til, som gir grunnlag for etablering av en marginkonto og som stiller krav til innledende margin og betalingsregler for visse verdipapirtransaksjoner. For eksempel krever Reg T ved innkjøpskjøp for øyeblikket en innledende margininnskudd av klienten som er lik 50 av innkjøpsverdien, slik at megleren kan utvide kreditt eller finansiere de resterende 50. Reg T fastsetter ikke marginskrav for verdipapirvalg som faller under jurisdiksjonen for utvekslingsregler (underlagt SEC-godkjenning). I tillegg har FRB ekskludert fra Reg T myndigheten til å etablere enten innledende eller vedlikeholdsmarginekrav på verdipapirposisjoner holdt i en marginalkonto for porteføljen. her margin autoritet ligger hos sikkerhetsutveksling hvis regler er underlagt SEC godkjenning. Myndigheten for å fastsette marginsatser på råvareprodukter ligger i børsene, med unntak av brede baserte aksjeindeks futures, som FRB har delegert myndighet til CFTC. Når det gjelder single futures futures, er margin fastsatt av børsen og underlagt SEC-godkjenning i den utstrekning posisjonen er båret på en verdipapirkonto, og underlagt en avtale om at marginen skal være likverdig, uansett om den holdes på en verdipapir - eller råvarekonto . Margin for aksjekurs futures er for tiden satt til 20 av den underliggende aksjekursen. 2. Initial eller Vedlikehold - Inngangsmarginalen refererer generelt til hvor mye penger eller tilsvarende det kunden må sette inn for å starte posisjonen og vedlikeholdsmarginen, mengden egenkapital som må opprettholdes for å fortsette å holde posisjonen. Som nevnt ovenfor styrer Reg T initialmarginkravet på verdipapirtransaksjoner. Reglene i børsene angir krav til vedlikeholdsmargin på sikkerhetstransaksjoner som er underlagt SEC-godkjenning. Vedlikeholdsmarginekravet for lange aksjeposisjoner er for tiden satt til 25, selv om meglere ofte etablerer krav til boligmargin som overstiger det, spesielt hvor sikkerheten anses lavpris eller gjenstand for volatile prisendringer. Vareutveksling etablerer både krav til innledende og vedlikeholdsmargin for produkter som de opplister (med forbehold om bestemmelser for brede indeks futures og single stock futures som nevnt ovenfor). 3. Listing Exchange - som nevnt ovenfor, når det gjelder amerikanske verdipapirprodukter, har noteringsutvekslingen fullmakt til å etablere regler for kravet til vedlikeholdsmargin på posisjoner som er holdt i en Reg T-marginalkonto og innlednings - og vedlikeholdsmargin (for tiden det samme) for stillinger holdt i en porteføljemarginekonto. Regler for valutakursmarginer krever imidlertid forhåndsgodkjennelse av SEC som virker for å sikre at margenkravene settes på en konsekvent måte på tvers av børser. Med forbehold for bestemmelsene nevnt ovenfor, opprettholder råvareutveksling myndighet for å etablere både krav til innledende og vedlikeholdsmargin. Som hovedregel benytter amerikanske varebytter den samme risikobaserte marginametoden, referert til som SPAN, for å bestemme marginkravet på listede posisjoner med hver utveksling som angir de relevante SPAN-inngangsfaktorene (f. eks. Pris Scan Range, Volatility Scan Range, Spread Charges, Kombinerte råvareforskyvninger). Leveraged Exchange Traded Funds (ETFs) er en delmengde av generelle ETFer, og er ment å generere ytelse i multipler av den underliggende indeksen eller referanseindeksen (for eksempel 200, 300 eller høyere). I tillegg søker enkelte av disse ETFene å generere ytelse som ikke bare er en multiple av, men også den inverse av den underliggende indeksen eller referansen (for eksempel en kort ETF). For å oppnå dette inkluderer disse overførte midler vanligvis blant sine beholdninger avledte instrumenter som opsjoner, futures eller swaps som er ment å gi den ønskede innflytelse og omvendt ytelse. Regler for valutarammen søker å gjenkjenne den ekstra innflytelsen og risikoen som er forbundet med disse instrumentene, ved å fastsette en margen som samsvarer med det nivået av innflytelse (men ikke overstige 100 av ETF-verdien). Således, for eksempel, mens basisbasert strategibasert vedlikeholdsmarginkrav for en ikke-leveransert lang ETF er satt til 25 og en kort ikke-leveranseført ETF ved 30, er eksempler på vedlikeholdsmarginendringen for leverte ETFer som følger: 1. Lang en ETF med en 200 løftestangsfaktor: 50 (2 x 25) 2. Kort ETF med 300 innflytelsesfaktor: 90 (3 x 30) En tilsvarende skalering i margin gjelder også for alternativer. For eksempel Reg. T-vedlikeholdsmarginskravet for et ikke-leveransebasert, kortbrutt ETF-indeksalternativ er 100 av opsjonsprinsippet pluss 15 av ETFs markedsverdi, med fradrag av noe utestående penger (til minst 10 ETF-markedsverdi i tilfelle samtaler og 10 av opsjonsprisen i tilfelle setter). I tilfelle der alternativet som ligger til grunn er en leveranseført ETF, økes imidlertid 15-tallet av ETFs løftefaktor. Når det gjelder porteføljemarginekontoer, er effekten like, med skanneområdene som de leverte ETF-stillingene er stresstestet på, øker med ETF-innflytelsesfaktoren. Se NASD Rule 2520 og NYSE Rule 431 for ytterligere detaljer. Et særskilt arrangement mellom CME Group og Singapore Exchange (SGX), benevnt Mutual Offset System (MOS), tillater handelsmenn av både den yen og USD denominert Nikkei 225 futures å ta posisjoner i produktene på en utveksling og kompensere dem på den andre. Effekten av dette arrangementet er å skape en markedsplass som krysser forskjellige tidssoner, samt fungibility av kontrakter mellom børsene. IB-kontoinnehavere kan benytte seg av MOS-funksjonaliteten ved å spesifisere på handelsstedet både det riktige underliggende symbolet og utvekslingen. For den yen-denominert Nikkei 225 Index-kontrakten er IB-underliggende symbolet NIY og utvekslingen enten Globex (for kontrakter notert på og handel i CME-timer) eller SGXCME (for kontrakter notert på og handel i SGX-timer). Når det gjelder den USD-nominelle Nikkei 225 Index-kontrakten, er IB-underliggende symbolet NKD, og ​​byttet enten Globex (for kontrakter notert på CME) eller SGXCME (for kontrakter oppført på SGX). For å illustrere begrepet fungibility, var en kontoinnehaver å inngå en lang futuresposisjon på CME-utvekslingen og deretter inngå en kort futuresposisjon med samme underliggende symbol og utløpsdato, men oppført på SGXCME-utvekslingen, ville effekten være samme som om den korte posisjonen ble utført på CME-utvekslingen, og det er å lukke den lange posisjonen. MOS gir også marginavregning for stillinger inntatt på en av de to børser på måten som er nevnt ovenfor. Her vil for eksempel en lang futuresposisjon inngått fra CME-utvekslingen bli gitt spredemarginbehandling mot en kort posisjon med samme underliggende, men en annen utløpsmåned som ble inngått fra SGXCME-utvekslingen. Denne effekten er ment å være lik den som ville skje hvis både den lange og den korte posisjonen ble inngått fra samme utveksling. IB tilbyr også handel i de samme SGX-noterte terminskontrakter, men uten MOS-funksjonene med fungibility og margin offset som beskrevet ovenfor. Når det gjelder den yen-denominert Nikkei 225-indeksen, har kontrakten som har det underliggende symbolet SGXNK og utveksling av SGX den funksjonelle ekvivalenten til NIY-kontrakten som har bytte av SGXCME. På samme måte, når det gjelder USD Denominated Nikkei 225 Index, har kontrakten med det underliggende symbolet N225U og utveksling av SGX den funksjonelle ekvivalenten til NKD-kontrakten som har bytte av SGXCME. Det skal imidlertid bemerkes at en lang (kort) posisjon av en gitt utløp inngått på SGX-utveksling ikke vil utelukke en kort (lang) posisjon som inngår på SGXCME eller CME for den saks skyld. I tillegg er det ingen marginalforskyvning mellom SGX-listede og SGXCME - eller CME-kontrakter. En tabell over åpningstider for de MOS-støtteberettigede produktene er gitt nedenfor: 4. Sorter haircutene fra minste til største 5. Fra den positive nettoviten basekvivalenten tilsvarende den laveste haircutraten, beregne marginkravet på den delen som kan brukes til å avregne den negative netto liq verdien. Bruk 15,073.07 USD mot EUR Margin1 (15,073.07) x 0,025 376,82 6. Gjenta trinn (5) inntil alle negative netto Liq verdier er dekket. Resterende negativt netto Liq -19.712.723 15.073.07 - 4,639,65 Forbruk gjenværende negativ netto liq med 4.639,65 USD tilsvarende KRW Margin2 (4.639,65) x 0,10 463,97 Resterende negativt netto liq -4,639,65 4,639,65 0,00 Totalt marginkrav Margin1 Margin2 376,82 463,97 840,79 Kontoer som er satt opp som Kontanttype, har ikke tilgang til Provenuet fra salget av verdipapirer til det tidspunkt transaksjonen har avgjort på clearinghuset og inntekter har blitt utstedt til IB. Verdipapirafviklingen skjer vanligvis den tredje virkedagen etter salgstransaksjonen. Å gi tilgang til midlene før avregning vil utgjøre et lån, en transaksjon som er utelukket fra å finne sted innenfor denne kontotypen. Det ene unntaket er under Free Riding-regelen. Kunder med kontanter kan bruke provenuet fra salg av en sikkerhet for å kjøpe en annen sikkerhet under forutsetning av at den andre sikkerheten holdes inntil oppgjør av det første salg. Hvis klienten selger den andre sikkerheten før avgjørelsen av den første handelen, vil de være i strid med regler for frihet og vil bli låst i 90 dager fra å bruke dette unntaket. Kontoinnehavere som ønsker å få tilgang til avregnede midler før avviklingsdagen, kan gjøre det ved å velge en kontotype Margin. Under denne kontoen kan uopprettede midler brukes til handelsformål, men kan ikke trekkes tilbake til avregning. Kontoinnehavere som opprettholder en Konto-konto, kan be om en oppgradering til en Marginal-type-konto ved å logge inn i Kontoadministrasjon og velge Trading Access og deretter Trading Configuration menyalternativer. Oppgraderingsforespørsler er gjenstand for en samsvarskontroll for å sikre at kontoinnehaveren opprettholder passende kvalifikasjoner. Ved regulering kan meglere ikke tillate kunder å kjøpe fond på margin. Når en gang er kjøpt og holdt som fullt utbetalt i en periode på 30 dager, har aksjefondets aksjer en låneverdi som kan brukes til å utvide marginkreditten mot påfølgende aksjekjøp.